第一部分  单位概况

（一）部门职责　　

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作。　　

（二）制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。　　

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算;受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。　　

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。　　

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。　　

（六）贯彻执行国家财税法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。　　

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。　　

（八）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。　　

（九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案。　　

（十）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国外金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。　　

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。　　

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。　　

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。　　

（二）机构设置情况　　

辰溪县财政局作为一级部门预算单位，内设23个股室为：办公室、教科文股、监督股、农业股、企业股、社保股、预算股、行政政法股、金融债务股、国资办、经建股、综合股、投资评审中心、会计股、信息网络中心、农村综改办、综合治税办、采购办、人教股、党建办、绩效管理股、税政法规股、金融办。3个二级机构为：国库局、乡财局、非税局　　

第二部分  2016年度部门决算表　　

（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入2402.25万元，较上年同期增长890.8   万元，增长58.94%，2016年度支出2407.02万元，较上年同期增加490.9万元，增长25.62%，增长原因由于矿产资源局并入财政局。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入2402.25万元，较上年同期增长890.8   万元，增长58.94%，增长原因由于矿产资源局并入财政局。全部为财政拨款收入。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出2407.02万元，全部为基本支出。其中人员经费支出1602.06万元，占总支出的66.5%；公用经费支出804.95万元，占总支出的33.5 %.　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入2402.25万元，较上年同期增长890.8万元，增长58.94%，2016年度财政拨款支出2407.02万元，较上年同期增加490.9万元，增长25.62%增长原因由于矿产资源局并入财政局。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

2016年度支出2402.25万元，较上年同期增加890.8万元，增长58.94%增长原因由于矿产资源局并入财政局。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出2402.25万元，全部为基本支出。其中人员经费支出1602.06万元，占总支出的65%；公用经费支出804.95万元，占总支出的35%.　　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出2407.02万元，其中：2010601行政运行科目支出1546.51万元，2010604预算改革业务27万元，2010605财政国库业务85万元，2010607信息化建设150万元，2010608财政委托业务支出17万元，2010699其他财政事务支出442万元，208社会保障和就业支出139.5万元。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出2407.02万元，其中人员经费支出1602.06万元，占总支出的65%；公用经费支出804.95万元，占总支出的35%.　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费总额支出106.87万元，完成年初预算的    89%，较上年同期减少13.2万元，下降11%；其中：公务用车运行和维护费支出71.2万元，完成年初预算的 89 %，比预算数减少8.8万元，下降11 %；公务接待费35.67万元完成年初预算的 89%，比预算数减少4.4万元，下降 11%主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。无因公出国（境）团组数，公务用车购置数为0辆，2016年度配备一般公务用车2辆。国内公务接待350批次大慨3500人。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

    本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出804.95 万元，比2015 年增长393.7万元，增长95.78%。主要原因是由于矿产资源局并入财政局。　　

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出7.34万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。　　

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。　　

（四）预算绩效情况的说明。　　

本部门预算绩效未达到目标，是因为矿产资源局并入财政和人员工资调标。　　

第四部分  名次解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

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附件：财政局2016年度部门决算公开表格.xls

辰溪县财政局　　

2017年9月6日